営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物は、前年同期と比べ1億5千2百万円増加し、2億8千4百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、5億6千5百万円(前年同期は4億2千万円)となりました。これは主に仕入債務の増加によるものであります。

2018/06/21 13:16