営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ2億4千2百万円減少し、2億3百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億4千万円の支出となりました。仕入債務の減少等により、前年同期に比べ4億2千8百万円支出が増加いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億円の支出となりました。設備投資による支出の減少等により、前年同期に比べ4千3百万円支出が減少いたしました。

2024/12/18 15:12