営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ1千9百万円増加し、2億1千5百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億1千7百万円の収入となりました。仕入債務の減少額が縮小したこと等により、前年同期に比べ2億5千7百万円収入が増加いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億4千6百万円の支出となりました。設備投資による支出の増加等により、前年同期に比べ4千6百万円支出が増加いたしました。

2025/12/18 9:00