有価証券報告書-第110期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,990,077 | 1,897,538 |
| 減価償却費 | 1,514,955 | 1,447,032 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 37,260 | △45,679 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,097 | △4,297 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14,127 | 16,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | △193,468 | △86,374 |
| 支払利息 | 52,944 | 39,177 |
| 為替差損益(△は益) | △5,552 | 5,547 |
| 保険解約返戻金 | △1,625 | △4,878 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △21,224 | △12,274 |
| 有形固定資産除却損 | 18,356 | 27,042 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △74,464 | △13,155 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 468,141 | △2,399,938 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △186,974 | △635,415 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △19,414 | △17,826 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 32,899 | 50,147 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,291,464 | 2,039,785 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △176,258 | 72,324 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 65,777 | △82,031 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △13,415 | 66,903 |
| その他 | △9,928 | △97,200 |
| 小計 | 2,217,835 | 2,262,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211,657 | 95,311 |
| 利息の支払額 | △63,956 | △36,636 |
| 法人税等の支払額 | △760,805 | △740,773 |
| 法人税等の還付額 | 744 | 13,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,605,475 | 1,594,029 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,628,621 | △2,201,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,449,194 | 2,715,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,400,450 | △1,221,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,995 | 40,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △68,270 | △14,649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,958 | △14,758 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △353,628 |
| 保険積立金の積立による支出 | △73,618 | △30,151 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 84,258 | 46,126 |
| 貸付けによる支出 | △99,890 | △61,586 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,143 | 24,793 |
| その他の支出 | △108,985 | △10,336 |
| その他の収入 | 93,386 | 4,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,721,789 | △1,075,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △58,032 | 346,636 |
| リース債務の返済による支出 | △97,979 | △95,481 |
| 配当金の支払額 | △509,267 | △509,267 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △163,293 | △123,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △828,571 | △381,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △23,145 | △156,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △968,030 | △19,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,769,063 | 11,801,033 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,801,033 | ※ 11,782,017 |
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