有価証券報告書-第105期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,682,062 | 2,976,948 |
| 減価償却費 | 1,795,226 | 1,720,664 |
| のれん償却額 | 40,889 | 43,094 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △139,542 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 129,988 | 160,618 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 35,599 | △71,275 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △148,495 | △3,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75,612 | △111,017 |
| 支払利息 | 67,936 | 61,247 |
| 為替差損益(△は益) | 2,108 | 7,306 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △10,092 | △5,208 |
| 有形固定資産除却損 | 5,842 | 12,867 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △126,194 | △86,061 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △195,976 | 1,764,064 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 19,836 | 319,623 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,411 | 133,709 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △3,416 | △1,113 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △593,059 | △993,551 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △144,651 | △62,765 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 146,070 | △112,218 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 112,838 | △237,128 |
| その他 | 110,393 | △132,238 |
| 小計 | 3,720,161 | 5,383,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,793 | 111,017 |
| 利息の支払額 | △67,133 | △65,083 |
| 法人税等の支払額 | △1,043,275 | △944,614 |
| 法人税等の還付額 | 70,268 | 103,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,761,814 | 4,588,941 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,500,668 | △1,889,574 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,486,893 | 2,181,313 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △919,040 | △1,397,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,729 | 22,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △100,538 | △112,277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △139,923 | △27,343 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △143,874 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △41,307 | △173,331 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 18,301 | 97,064 |
| 貸付けによる支出 | △14,104 | △2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,739 | 24,239 |
| その他の支出 | △565,368 | △217,894 |
| その他の収入 | 559,067 | 186,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,330,093 | △1,308,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 92,281 | △550,861 |
| 長期借入金の返済による支出 | △87,400 | △46,185 |
| 社債の償還による支出 | △500,000 | △500,000 |
| リース債務の返済による支出 | △46,199 | △59,321 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △23 |
| 配当金の支払額 | △457,502 | △457,502 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △187,457 | △113,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,186,277 | △1,727,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 405,226 | △114,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 650,670 | 1,438,284 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,833,585 | 9,484,255 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,484,255 | ※ 10,922,539 |
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