大倉工業（4221）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月25日 14:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -4,461 | -649 |
| 減価償却費 | 4,877 | 5,702 |
| 減損損失 | 3,615 | 745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 128 | 69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -109 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -135 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -123 |
| 支払利息 | 433 | 627 |
| 為替差損益（△は益） | 106 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 534 | 34 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,084 | 243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,264 | 699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -454 | 2,895 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,658 | 235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,747 | -3,018 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119 | 433 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,205 | -850 |
| その他 | -176 | 482 |
| 小計 | 7,638 | 7,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 123 |
| 利息の支払額 | -405 | -620 |
| 法人税等の支払額 | -387 | -731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,993 | 6,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,906 | -5,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,840 | 61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -184 | -46 |
| 貸付金の回収による収入 | 131 | 25 |
| その他 | -202 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,301 | -5,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,275 | -2,655 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -236 | -1,036 |
| リース債務の増加による収入 | 3,244 | 1,780 |
| リース債務の返済による支出 | -185 | -571 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -7 |
| 配当金の支払額 | -460 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -922 | -1,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 688 | -870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,725 | 11,413 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,413 | 10,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
