大倉工業（4221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 211 | 557 |
| 減価償却費 | 1,306 | 1,148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -177 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 380 | 570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 136 | 121 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -571 | 1,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -463 | -929 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 198 | 661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,033 | 152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -377 | -8 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -153 | -533 |
| その他 | 98 | 13 |
| 小計 | -1,263 | 2,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -179 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -708 | -133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,147 | 2,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,673 | -722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 1 |
| その他 | -47 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,717 | -730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,960 | -970 |
| 長期借入れによる収入 | 710 | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -637 | -825 |
| リース債務の返済による支出 | -146 | -154 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | － | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,885 | -1,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,976 | 613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,543 | 8,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,566 | 8,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
