大倉工業（4221）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 843 | 1,497 |
| 減価償却費 | 4,004 | 3,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -227 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 126 | 100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 557 | 597 |
| 建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -68 |
| 支払利息 | 403 | 357 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | 27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -10 | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,422 | 1,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,091 | -1,770 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 242 | 1,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,156 | -985 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -391 | -107 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 150 | -430 |
| その他 | 88 | -25 |
| 小計 | 1,327 | 6,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 68 |
| 利息の支払額 | -449 | -396 |
| 法人税等の支払額 | -875 | -262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70 | 5,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,822 | -2,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -156 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 10 |
| その他 | -147 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,892 | -2,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10 | -1,845 |
| 長期借入れによる収入 | 1,690 | 1,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,814 | -1,855 |
| リース債務の返済による支出 | -442 | -465 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -4 |
| 配当金の支払額 | － | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -583 | -2,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,419 | 129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,543 | 7,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,123 | 7,683 |
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