流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	1,976	1,312	4.426	平成27年1月12日～平成30年5月31日
その他有利子負債流動負債「その他」(預り金)	175	175	0.500	―
その他有利子負債固定負債「その他」(長期預り金)	544	574	0.580	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2016/02/10 15:12

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記物件に対応する債務

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金	344百万円	191百万円
流動負債のその他	17 〃	17 〃
長期借入金	260 〃	369 〃

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#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(1) 流動資産、流動負債

2016/02/10 15:12

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、受取手形及び売掛金など流動資産の増加29億5千4百万円及び投資その他の資産など固定資産の増加26億4千6百万円により、前連結会計年度末と比べ56億1百万円増加し907億3千万円となりました。
負債につきましては、支払手形及び買掛金など流動負債の増加25億1千5百万円、長期借入金など固定負債の増加6億3千3百万円により、前連結会計年度末に比べ31億4千9百万円増加し、542億7千万円となりました。
純資産は、その他有価証券評価差額金の増加12億1千4百万円などにより、前連結会計年度末に比べ24億5千1百万円増加し、364億5千9百万円となりました。

2016/02/10 15:12