訂正有価証券報告書-第95期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,129 | 1,633 |
| 減価償却費 | 4,238 | 3,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | -2,626 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,604 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -297 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -118 |
| 支払利息 | 344 | 316 |
| 為替差損益（△は益） | -134 | -59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 75 | 149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -182 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,802 | 522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -666 | 302 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -342 | 368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,092 | -1,666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55 | 431 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -105 | -267 |
| その他 | 171 | 1 |
| 小計 | 4,363 | 5,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 118 |
| 利息の支払額 | -350 | -321 |
| 法人税等の支払額 | -332 | -206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,799 | 5,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,507 | -6,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238 | 19 |
| 補助金の受入による収入 | － | 414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 509 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 8 |
| その他 | -42 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,857 | -5,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 725 | 1,405 |
| 長期借入れによる収入 | 3,370 | 1,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,484 | -2,555 |
| リース債務の返済による支出 | -677 | -706 |
| 自己株式の取得による支出 | -185 | -7 |
| 配当金の支払額 | -358 | -445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 388 | -669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434 | -1,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,838 | 6,739 |