日本カーリット（4271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,310,277 | 2,011,768 |
| 減価償却費 | 1,174,851 | 1,489,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | -22,971 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 300 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 173,245 | -18,010 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 273,867 | -75,947 |
| 固定資産除却損 | 89,751 | 58,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,005 | -107,762 |
| 支払利息 | 126,450 | 113,889 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,132 | 6,641 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -85,703 | -153,159 |
| 移転補償金 | -106,693 | -348,900 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 156,186 |
| 保険差益 | － | -39,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 483,160 | 1,711,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,947 | -620,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,026,971 | -507,798 |
| その他 | 13,880 | -104,825 |
| 小計 | 3,353,226 | 3,548,958 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -3,000 | － |
| 保険金の受取額 | － | 228,166 |
| 災害損失の支払額 | － | -117,346 |
| 法人税等の支払額 | -1,134,737 | -1,124,240 |
| 法人税等の還付額 | 3,687 | － |
| その他 | -175,000 | -175,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,044,176 | 2,360,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,461,929 | -1,901,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 727,216 | 291,112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206,277 | -1,059 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 3,844 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -28,334 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,221 | 221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,005 | 81,840 |
| その他の支出 | -97,139 | -72,472 |
| その他の収入 | 343 | 17,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -916,559 | -1,609,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -898,000 | 183,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,542,034 | -997,770 |
| 株式の発行による収入 | 409,200 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1,198,548 | 1,151 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | -109 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 10,843 |
| 配当金の支払額 | -145,561 | -183,980 |
| その他の支出 | -8,531 | -450 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -11,457 |
| 利息の支払額 | -127,863 | -116,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,114,338 | -444,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,278 | 306,571 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,340,436 | 1,405,843 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 52,129 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,405,843 | 1,712,415 |
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