4271 日本カーリット

4271
2013/09/25
時価
108億円
PER
6.83倍
2012年以降
4.65-9.67倍
(2012-2013年)
PBR
0.59倍
2012年以降
0.46-0.73倍
(2012-2013年)
ROE
9.21%
ROA
4.39%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2013年11月11日 16:10
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 13億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億1200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億8600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2008年
3月期
連結
通期2,044-917-1,1141,1281,406
2009年
3月期
連結
通期2,361-1,609-4457511,712
2010年
3月期
連結
3Q1,357-807-4725501,789
通期1,936-1,84829882,226
2011年
3月期
連結
2Q373-1,098363-7251,864
3Q3,014-1,483-8181,5312,936
通期4,068-1,697-1,1822,3713,412
2012年
3月期
連結
2Q1,161-550-1,1306112,892
通期3,022-1,288-3,2281,7341,919
2013年
3月期
連結
2Q480-9251,125-4452,598
通期1,403-1,463838-602,727
2014年
3月期
連結
2Q1,312-2,3861,317-1,0743,001

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
20億4417万
2009年3月(連) +15.48%
23億6053万
2010年3月(連) -17.99%
19億3590万
2011年3月(連) +110.12%
40億6763万
2012年3月(連) -25.71%
30億2186万
2013年3月(連) -53.58%
14億279万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-9億1655万
2009年3月(連)投入+75.56%
-16億908万
2010年3月(連)投入+14.86%
-18億4816万
2011年3月(連)投入-8.18%
-16億9704万
2012年3月(連)投入-24.12%
-12億8778万
2013年3月(連)投入+13.62%
-14億6312万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-11億1433万
2009年3月(連)返済還元
-4億4488万
2010年3月(連)資金調達
2917万
2011年3月(連)返済還元
-11億8198万
2012年3月(連)返済還元
-32億2820万
2013年3月(連)資金調達
8億3774万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
11億2761万
2009年3月(連) -33.36%
7億5145万
2010年3月(連) -88.32%
8774万
2011年3月(連) 大幅増
23億7059万
2012年3月(連) -26.85%
17億3407万
2013年3月(連) マイ転
-6032万

現金等#5

2008年3月(連)
14億584万
2009年3月(連) +21.81%
17億1241万
2010年3月(連) +30%
22億2611万
2011年3月(連) +53.26%
34億1170万
2012年3月(連) -43.76%
19億1889万
2013年3月(連) +42.09%
27億2664万

営業CFマージン

2008年3月(連)
6.63%
2009年3月(連)
7.79%
2010年3月(連)
6.79%
2011年3月(連)
13.16%
2012年3月(連)
8.56%
2013年3月(連)
3.73%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高