日本カーリット（4271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,863 | 660 |
| 減価償却費 | 689 | 674 |
| のれん償却額 | 8 | 3 |
| 負ののれん発生益 | － | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71 | 1,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13 | 73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -372 | -1,279 |
| その他 | -1,030 | -361 |
| 小計 | 1,073 | 1,680 |
| 災害損失の支払額 | -12 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 5 |
| 法人税等の支払額 | -580 | -382 |
| 法人税等の還付額 | － | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 480 | 1,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -50 |
| 固定資産の取得による支出 | -935 | -2,231 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,168 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -95 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,122 | － |
| その他 | -8 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -925 | -2,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -358 | -380 |
| 配当金の支払額 | -184 | -184 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
| 利息の支払額 | -31 | -29 |
| 長期預り金の受入による収入 | 331 | 1,042 |
| その他 | -15 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,125 | 1,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 679 | 274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,918 | 2,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,726 | 3,001 |
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