日本カーリット（4271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 740 | 1,863 |
| 減価償却費 | 716 | 689 |
| のれん償却額 | － | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -812 | -71 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 285 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 424 | -372 |
| その他 | 170 | -1,030 |
| 小計 | 1,525 | 1,073 |
| 災害損失の支払額 | -75 | -12 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 69 | － |
| 法人税等の支払額 | -363 | -580 |
| 法人税等の還付額 | 5 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,161 | 480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4 |
| 固定資産の取得による支出 | -603 | -935 |
| 固定資産の売却による収入 | 71 | 1,168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 55 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,122 |
| その他 | -18 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550 | -925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | 1,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,920 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -242 | -358 |
| 配当金の支払額 | -182 | -184 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
| 利息の支払額 | -67 | -31 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,026 | － |
| その他 | -16 | 315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,130 | 1,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -518 | 679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,411 | 1,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,918 | 2,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
