日本カーリット（4271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,116 | 740 |
| 減価償却費 | 612 | 716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -278 | -812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -257 | 285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 337 | 424 |
| その他 | -227 | 170 |
| 小計 | 1,302 | 1,525 |
| 災害損失の支払額 | -564 | -75 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 69 |
| 法人税等の支払額 | -367 | -363 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373 | 1,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,041 | -603 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | 0 |
| その他 | -7 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,098 | -550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 702 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189 | -242 |
| 配当金の支払額 | -185 | -182 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -15 |
| 利息の支払額 | -47 | -67 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -2,026 |
| その他 | 84 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 363 | -1,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361 | -518 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,226 | 3,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,411 | 2,892 |
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