日本カーリット（4271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,673,438 | 2,667,077 |
| 減価償却費 | 1,489,175 | 1,415,447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,147 | 37,798 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,730 | -6,770 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,117 | -22,201 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39,181 | -345,665 |
| 固定資産除却損 | 23,667 | 42,909 |
| のれん償却額 | 1,508 | 11,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,163 | -91,035 |
| 支払利息 | 95,753 | 66,238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,847 | -8,356 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57,641 | -26,213 |
| 補助金収入 | -27,801 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -78,024 | -1,163,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,116,507 | 111,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 449,579 | 89,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,569,548 | -567,445 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 226,281 | 536 |
| その他 | 291,354 | 262,163 |
| 小計 | 3,559,085 | 2,473,996 |
| 取引保証金による収入 | 70,000 | 329 |
| 取引保証金による支出 | -7,000 | -4,853 |
| 災害損失の支払額 | -75,037 | -12,365 |
| 法人税等の支払額 | -627,394 | -1,056,313 |
| 法人税等の還付額 | 5,008 | － |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 69,400 | 2,000 |
| 補助金の受取額 | 27,801 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,021,864 | 1,402,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,048 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,355,307 | -1,645,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81,523 | 1,183,245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,335 | -82,622 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 184,944 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -66,195 | -1,122,104 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,245 | 20,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,256 | 91,035 |
| その他の支出 | -98,521 | -89,069 |
| その他の収入 | 19,500 | 12,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,287,785 | -1,463,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,110,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,920,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -696,968 | -739,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -75 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 662,340 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,026,770 | － |
| 配当金の支払額 | -185,334 | -184,486 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,000 | -15,000 |
| 利息の支払額 | -94,775 | -67,001 |
| その他の支出 | -19,288 | -18,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,228,207 | 837,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,319 | 30,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,492,810 | 807,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,411,702 | 1,918,892 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,918,892 | 2,726,647 |
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