日本カーリット（4271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,712,646 | 1,673,438 |
| 減価償却費 | 1,360,234 | 1,489,175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,405 | 6,147 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,500 | -7,730 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,635 | -6,117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,780 | 39,181 |
| 固定資産除却損 | 116,804 | 23,667 |
| のれん償却額 | － | 1,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,414 | -101,163 |
| 支払利息 | 111,109 | 95,753 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30,982 | -26,847 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,720 | 57,641 |
| 補助金収入 | － | -27,801 |
| 災害による損失 | 78,871 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 11,544 | -78,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 479,245 | -3,116,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 279,151 | 449,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,012 | 2,569,548 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -233,660 | 226,281 |
| その他 | -83,601 | 291,354 |
| 小計 | 3,866,408 | 3,559,085 |
| 取引保証金による収入 | 70,000 | 70,000 |
| 取引保証金による支出 | － | -7,000 |
| 保険金の受取額 | 1,458,864 | － |
| 災害損失の支払額 | -678,728 | -75,037 |
| 法人税等の支払額 | -651,762 | -627,394 |
| 法人税等の還付額 | 2,854 | 5,008 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | － | 69,400 |
| 補助金の受取額 | － | 27,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,067,635 | 3,021,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 27,048 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,570,434 | -1,355,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,095 | 81,523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161,028 | -1,335 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -66,195 |
| 貸付金の回収による収入 | 221 | 4,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,414 | 101,256 |
| その他の支出 | -72,555 | -98,521 |
| その他の収入 | 1,245 | 19,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,697,041 | -1,287,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -490,000 | -2,110,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -371,000 | -696,968 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -71 |
| 長期預り金の受入による収入 | 86,500 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -106,672 | -2,026,770 |
| 配当金の支払額 | -185,028 | -185,334 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -15,000 |
| 利息の支払額 | -110,989 | -94,775 |
| その他の支出 | -4,767 | -19,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,181,982 | -3,228,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,023 | 1,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,185,588 | -1,492,810 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,226,114 | 3,411,702 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,411,702 | 1,918,892 |
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