日本カーリット（4271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,276,763 | 1,712,646 |
| 減価償却費 | 1,345,944 | 1,360,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,645 | 2,405 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,700 | 37,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,063 | 14,635 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 62,344 | -3,780 |
| 固定資産除却損 | 117,279 | 116,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,951 | -88,414 |
| 支払利息 | 92,333 | 111,109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,420 | 30,982 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 130 | 26,720 |
| 災害による損失 | 160,246 | 78,871 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -135 | 11,544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -362,244 | 479,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105,673 | 279,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,810 | 14,012 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -233,660 |
| その他 | -72,077 | -83,601 |
| 小計 | 2,446,665 | 3,866,408 |
| 取引保証金による収入 | 71,000 | 70,000 |
| 保険金の受取額 | － | 1,458,864 |
| 災害損失の支払額 | -342,389 | -678,728 |
| 法人税等の支払額 | -329,505 | -651,762 |
| 法人税等の還付額 | 90,137 | 2,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,935,908 | 4,067,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,678,357 | -1,570,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138,934 | 17,095 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,160 | -161,028 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -340,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 221 | 221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,951 | 88,414 |
| その他の支出 | -53,560 | -72,555 |
| その他の収入 | 1,805 | 1,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,848,166 | -1,697,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -255,000 | -490,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,390,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -996,900 | -371,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -25 |
| 長期預り金の受入による収入 | 172,000 | 86,500 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -106,672 |
| 配当金の支払額 | -184,336 | -185,028 |
| 利息の支払額 | -94,388 | -110,989 |
| その他の支出 | -2,126 | -4,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,179 | -1,181,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,921 | 1,185,588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,712,415 | 2,226,114 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 396,776 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,226,114 | 3,411,702 |
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