日本カーリット（4271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,011,768 | 1,276,763 |
| 減価償却費 | 1,489,923 | 1,345,944 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,971 | -10,645 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -33,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,010 | -20,063 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -75,947 | 62,344 |
| 固定資産除却損 | 58,370 | 117,279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107,762 | -93,951 |
| 支払利息 | 113,889 | 92,333 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,641 | -2,420 |
| 移転補償金 | -348,900 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 156,186 | 130 |
| 災害による損失 | － | 160,246 |
| 保険差益 | -39,374 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -153,159 | -135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,711,323 | -362,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -620,396 | 105,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -507,798 | -118,810 |
| その他 | -104,825 | -72,077 |
| 小計 | 3,548,958 | 2,446,665 |
| 取引保証金による収入 | － | 71,000 |
| 保険金の受取額 | 228,166 | － |
| 災害損失の支払額 | -117,346 | -342,389 |
| 法人税等の支払額 | -1,124,240 | -329,505 |
| 法人税等の還付額 | － | 90,137 |
| その他 | -175,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,360,538 | 1,935,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,901,814 | -1,678,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 291,112 | 138,934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,059 | -1,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,844 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -28,334 | -340,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 221 | 221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,840 | 93,951 |
| その他の支出 | -72,472 | -53,560 |
| その他の収入 | 17,583 | 1,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,609,080 | -1,848,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 183,000 | -255,000 |
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | 1,390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -997,770 | -996,900 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,151 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -68 |
| 長期預り金の受入による収入 | 10,843 | 172,000 |
| 配当金の支払額 | -183,980 | -184,336 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,457 | － |
| 利息の支払額 | -116,113 | -94,388 |
| その他の支出 | -450 | -2,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -444,885 | 29,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306,571 | 116,921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,405,843 | 1,712,415 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 396,776 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,712,415 | 2,226,114 |
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