#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、313億9千万円の収入(前連結会計年度は196億3百万円の収入)となりました。これは主に法人税等の支払額が62億1千5百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が223億9千7百万円、減価償却費が113億4千3百万円、売上債権の減少額が31億1千2百万円あったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、119億1千3百万円の支出(前連結会計年度は50億9千万円の支出)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入が34億8千6百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が133億2千万円、その他投資の増加による支出が10億1千6百万円、無形固定資産の取得による支出が7億9千万円あったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、141億3百万円の支出(前連結会計年度は94億3千2百万円の支出)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が61億3千4百万円、配当金の支払額が52億2千5百万円、自己株式の取得による支出が27億2千7百万円あったことによるものです。
2017/06/28 14:15
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、313億9千万円の収入(前連結会計年度は196億3百万円の収入)となりました。これは主に法人税等の支払額が62億1千5百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が223億9千7百万円、減価償却費が113億4千3百万円、売上債権の減少額が31億1千2百万円あったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、119億1千3百万円の支出(前連結会計年度は50億9千万円の支出)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入が34億8千6百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が133億2千万円、その他投資の増加による支出が10億1千6百万円、無形固定資産の取得による支出が7億9千万円あったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、141億3百万円の支出(前連結会計年度は94億3千2百万円の支出)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が61億3千4百万円、配当金の支払額が52億2千5百万円、自己株式の取得による支出が27億2千7百万円あったことによるものです。
2017/06/28 14:15