キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 14:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 23億4000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 105億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -121億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 87 | -90 | -70 | -3 | -82 | 438 | 通期 | 203 | -158 | -125 | 45 | -149 | 434 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 95 | -61 | 53 | 34 | -77 | 518 | 通期 | 196 | -51 | -94 | 145 | -145 | 475 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 153 | -88 | -96 | 65 | -73 | 422 | 通期 | 314 | -119 | -141 | 195 | -141 | 518 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 91 | -68 | -62 | 23 | -64 | 492 | 通期 | 201 | -162 | -62 | 40 | -125 | 505 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 145 | -80 | -59 | 65 | -75 | 514 | 通期 | 268 | -177 | -64 | 91 | -166 | 527 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 157 | -105 | -52 | 53 | -92 | 513 | 通期 | 273 | -175 | -139 | 97 | -145 | 467 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 119 | -128 | 57 | -9 | -62 | 517 | 通期 | 244 | -176 | -84 | 68 | -83 | 475 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 144 | -56 | -64 | 88 | -38 | 504 | 通期 | 231 | -106 | -111 | 125 | -115 | 530 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 120 | -92 | -62 | 28 | -61 | 526 | 通期 | 200 | -152 | -80 | 49 | -235 | 531 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 105 | -122 | 23 | -16 | -67 | 572 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 44億5600万
- 2016年3月（連） +225.7%
- 145億1300万
- 2017年3月（連） +34.2%
- 194億7700万
- 2018年3月（連） -79.72%
- 39億5000万
- 2019年3月（連） +130.61%
- 91億900万
- 2020年3月（連） +6.91%
- 97億3800万
- 2021年3月（連） -30.15%
- 68億200万
- 2022年3月（連） +83.77%
- 125億
- 2023年3月（連） -60.95%
- 48億8100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 12.52%
- 2016年3月（連）
- 12.03%
- 2017年3月（連）
- 19.73%
- 2018年3月（連）
- 11.98%
- 2019年3月（連）
- 15.53%
- 2020年3月（連）
- 15.58%
- 2021年3月（連）
- 14.08%
- 2022年3月（連）
- 12.52%
- 2023年3月（連）
- 10.1%