四半期報告書-第164期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月12日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第164期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,840 | 7,108 |
| 減価償却費 | 5,983 | 6,019 |
| のれん償却額 | 99 | 259 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -152 | -159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -550 | -485 |
| 支払利息 | 87 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | 935 | -297 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -132 | -131 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 253 | 232 |
| 投資有価証券評価損 | 87 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,577 | 18 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,118 | 2,932 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -238 | -289 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 458 | 834 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 866 | -1,187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -895 | -427 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 294 | -260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 69 | 57 |
| その他 | 92 | 141 |
| 小計 | 18,586 | 14,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 725 | 646 |
| 利息の支払額 | -94 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -3,524 | -3,172 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,746 | 11,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -257 | -94 |
| 定期預金の払戻による収入 | 273 | 215 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,702 | -6,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -460 | -163 |
| 有価証券の取得による支出 | -243 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -146 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 89 | 86 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100 | -146 |
| 長期貸付けによる支出 | -632 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -34 | -135 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -196 | -200 |
| 事業譲受による支出 | － | -6,228 |
| その他 | -191 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,450 | -12,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -211 | 10,512 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,171 | -2,222 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,590 | -2,556 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -111 | -7 |
| その他 | -81 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,167 | 5,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,528 | 281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,400 | 5,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,297 | 51,739 |
