日本化薬（4272）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 13:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第163期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,834 | 8,840 |
| 減価償却費 | 5,713 | 5,983 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -186 | -152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -500 | -550 |
| 支払利息 | 85 | 87 |
| 為替差損益（△は益） | -75 | 935 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -152 | -132 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -3 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 219 | 253 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,279 | 3,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,279 | -1,118 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -95 | -238 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 340 | 458 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,266 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 520 | 866 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,452 | -895 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -44 | 294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 551 | 69 |
| その他 | 53 | 191 |
| 小計 | 16,083 | 18,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 622 | 725 |
| 利息の支払額 | -83 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -2,368 | -3,524 |
| 法人税等の還付額 | 211 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,465 | 15,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -105 | -257 |
| 定期預金の払戻による収入 | 103 | 273 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,175 | -8,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -284 | -460 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -243 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 89 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -180 | -100 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -632 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -98 | -34 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -159 | -196 |
| その他 | -57 | -191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,950 | -10,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7 | -211 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,738 | -2,171 |
| 建設協力金の返済による支出 | -374 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,590 | -2,590 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -108 | -111 |
| その他 | -87 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,907 | -5,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 222 | -1,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 830 | -1,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,697 | 51,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
