日本化薬（4272）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 12:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第162期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,950 | 10,817 |
| 減価償却費 | 5,596 | 5,679 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -361 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -117 | -186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -432 | -500 |
| 支払利息 | 82 | 85 |
| 為替差損益（△は益） | -470 | -75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -229 | -152 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 159 | 219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,283 | 1,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,505 | -3,279 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -91 | -95 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 977 | 340 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 161 | 2,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,961 | 520 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,724 | -1,452 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 729 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 303 | 551 |
| その他 | 11 | 105 |
| 小計 | 11,732 | 16,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 598 | 622 |
| 利息の支払額 | -80 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -3,136 | -2,368 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,127 | 14,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -270 | -105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 265 | 103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,307 | -7,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -284 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -180 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -82 | -98 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -233 | -159 |
| その他 | -97 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,839 | -7,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8 | -7 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,623 | -2,738 |
| 建設協力金の返済による支出 | -374 | -374 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | |
| 配当金の支払額 | -3,022 | -2,590 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -104 | -108 |
| その他 | -21 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,172 | -5,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,282 | 222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,602 | 830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,532 | 51,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
