日本化薬（4272）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 14:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第161期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,294 | 11,950 |
| 減価償却費 | 5,435 | 5,596 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -361 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -185 | -117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -401 | -432 |
| 支払利息 | 69 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | 2,003 | -470 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -268 | -229 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 332 | 159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,242 | -4,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,663 | -1,505 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -259 | -91 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 967 | 977 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -155 | 161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,705 | 1,961 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -420 | -2,724 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -233 | 729 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 371 | 303 |
| その他 | 261 | 11 |
| 小計 | 18,074 | 11,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 556 | 598 |
| 利息の支払額 | -68 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -3,473 | -3,136 |
| 法人税等の還付額 | 166 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,255 | 9,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -257 | -270 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107 | 265 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,730 | -6,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -618 | -119 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -80 | -82 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -196 | -233 |
| その他 | -1,028 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,804 | -6,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 151 | -8 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,544 | -2,623 |
| 建設協力金の返済による支出 | -374 | -374 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,684 | -16 |
| 配当金の支払額 | -3,064 | -3,022 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -104 | -104 |
| その他 | -25 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,646 | -6,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,088 | 1,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,284 | -2,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,785 | 49,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
