日本化薬（4272）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月10日 13:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第160期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,506 | 7,294 |
| 減価償却費 | 5,384 | 5,435 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -562 | -185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -318 | -401 |
| 支払利息 | 70 | 69 |
| 為替差損益（△は益） | 1,443 | 2,003 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -192 | -268 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,047 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 734 | 332 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -51 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,547 | 3,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,083 | -1,663 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -287 | -259 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 445 | 967 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,023 | -155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 787 | 1,705 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -191 | -420 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 168 | -233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -532 | 371 |
| その他 | -148 | 261 |
| 小計 | 11,706 | 18,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 444 | 556 |
| 利息の支払額 | -60 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -2,721 | -3,473 |
| 法人税等の還付額 | 80 | 166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,450 | 15,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -108 | -257 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,433 | -6,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,288 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242 | -618 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -162 | -80 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -436 | -196 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 150 | － |
| その他 | 860 | -1,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,072 | -8,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 158 | 151 |
| 長期借入れによる収入 | 10,136 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,252 | -3,544 |
| 建設協力金の返済による支出 | -374 | -374 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -2,684 |
| 配当金の支払額 | -2,259 | -3,064 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -121 | -104 |
| その他 | -16 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,259 | -9,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -192 | -2,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,445 | -5,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,464 | 42,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
