日本化薬（4272）の長期借入れによる収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、121億5千7百万円の支出(前年同四半期は92億3千8百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が65億6千8百万円、投資有価証券の取得による支出が65億5千3百万円あったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、23億4千万円の収入(前年同四半期は61億9千8百万円の支出)となりました。これは主に配当金の支払額が41億3千万円、長期借入金の返済による支出が16億1千8百万円あったものの、長期借入れによる収入が80億円あったことによるものです。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ40億7千6百万円増加し、571億7千2百万円(前年同四半期は526億1千3百万円)となりました。

2023/11/10 14:16