日本化薬（4272）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月10日 16:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第159期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,437 | 10,506 |
| 減価償却費 | 5,048 | 5,384 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -98 | -562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -291 | -318 |
| 支払利息 | 97 | 70 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -143 | -192 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1,047 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 281 | 734 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178 | 2,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,748 | -10,083 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -241 | -287 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 243 | 445 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,609 | 3,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107 | 787 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 639 | -191 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 209 | 168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -626 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -321 | -532 |
| その他 | -233 | 1,294 |
| 小計 | 12,927 | 11,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 549 | 444 |
| 利息の支払額 | -108 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -4,756 | -2,721 |
| 法人税等の還付額 | 39 | 80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,651 | 9,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -108 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,001 | -7,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 1,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -235 | -242 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 長期貸付けによる支出 | -60 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -100 | -162 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -257 | -436 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 150 |
| その他 | -330 | 857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,961 | -6,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4 | 158 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,136 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,749 | -2,252 |
| 建設協力金の返済による支出 | -374 | -374 |
| 配当金の支払額 | -2,711 | -2,259 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -115 | -121 |
| その他 | -78 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,034 | 5,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 476 | -192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,867 | 8,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,374 | 51,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
