四半期報告書-第165期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月11日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第165期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,108 | 12,972 |
減価償却費 | 6,019 | 6,631 |
のれん償却額 | 259 | 265 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -159 | -88 |
受取利息及び受取配当金 | -485 | -607 |
支払利息 | 59 | 39 |
為替差損益(△は益) | -297 | -324 |
持分法による投資損益(△は益) | -131 | -245 |
有形固定資産売却損益(△は益) | | -1,372 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 232 | 252 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -81 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 57 |
売上債権の増減額(△は増加) | 18 | 4,870 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,932 | -8,129 |
前払費用の増減額(△は増加) | -289 | -233 |
未収入金の増減額(△は増加) | 834 | 1,323 |
前渡金の増減額(△は増加) | 2 | 14 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,187 | 1,431 |
未払金の増減額(△は減少) | -427 | -670 |
未払費用の増減額(△は減少) | -260 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30 | 15 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 57 | -164 |
その他 | 141 | -239 |
小計 | 14,456 | 15,714 |
利息及び配当金の受取額 | 646 | 737 |
利息の支払額 | -62 | -41 |
法人税等の支払額 | -3,172 | -2,096 |
法人税等の還付額 | 12 | 70 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,879 | 14,384 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -94 | -19 |
定期預金の払戻による収入 | 215 | 41 |
短期貸付けによる支出 | -146 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -6,001 | -3,672 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1,490 |
無形固定資産の取得による支出 | -163 | -167 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -49 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 112 |
投資有価証券の償還による収入 | 86 | 119 |
関係会社株式の取得による支出 | -146 | -561 |
長期前払費用の取得による支出 | -135 | -1,024 |
固定資産撤去に伴う支出 | -200 | -210 |
事業譲受による支出 | -6,228 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,628 |
その他 | 48 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,762 | -5,573 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,512 | 518 |
長期借入金の返済による支出 | -2,222 | -1,243 |
自己株式の取得による支出 | | -3,000 |
配当金の支払額 | -2,556 | -2,553 |
非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -26 |
その他 | -47 | -92 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,677 | -6,397 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 281 | 514 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,076 | 2,926 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,483 | 50,410 |