日本化薬（4272）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第165期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,108 | 12,972 |
| 減価償却費 | 6,019 | 6,631 |
| のれん償却額 | 259 | 265 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -159 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -485 | -607 |
| 支払利息 | 59 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | -297 | -324 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -131 | -245 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -1,372 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 232 | 252 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -81 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18 | 4,870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,932 | -8,129 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -289 | -233 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 834 | 1,323 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,187 | 1,431 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -427 | -670 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -260 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 57 | -164 |
| その他 | 141 | -239 |
| 小計 | 14,456 | 15,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 646 | 737 |
| 利息の支払額 | -62 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -3,172 | -2,096 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,879 | 14,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -94 | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 215 | 41 |
| 短期貸付けによる支出 | -146 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,001 | -3,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163 | -167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 112 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 86 | 119 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -146 | -561 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -135 | -1,024 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -200 | -210 |
| 事業譲受による支出 | -6,228 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,628 |
| その他 | 48 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,762 | -5,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,512 | 518 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,222 | -1,243 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -2,556 | -2,553 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -26 |
| その他 | -47 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,677 | -6,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 281 | 514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,076 | 2,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,483 | 50,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
