日本化薬（4272）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月10日 10:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第166期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,972 | 16,445 |
| 減価償却費 | 6,631 | 6,655 |
| のれん償却額 | 265 | 272 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -88 | -114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -607 | -741 |
| 支払利息 | 39 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | -324 | -1,570 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -245 | -6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,372 | -31 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 252 | 211 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,870 | 2,011 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,129 | -8,441 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -233 | -602 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,323 | -593 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 14 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,431 | 3,315 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -670 | -387 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2 | -348 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -164 | -337 |
| その他 | -239 | -851 |
| 小計 | 15,714 | 14,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 737 | 935 |
| 利息の支払額 | -41 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -2,096 | -3,853 |
| 法人税等の還付額 | 70 | 56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,384 | 12,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -19 | -339 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41 | 20 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -66 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,672 | -5,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,490 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167 | -151 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -2,099 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112 | 15 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 119 | 237 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -561 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,024 | -221 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -210 | -277 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,628 | － |
| その他 | -4 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,573 | -9,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 518 | -681 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,243 | -1,167 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,000 | |
| 配当金の支払額 | -2,553 | -4,198 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -42 |
| その他 | -92 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,397 | -6,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 514 | 3,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,926 | -348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,962 | 52,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
