四半期報告書-第166期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月10日 10:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第166期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,972 | 16,445 |
減価償却費 | 6,631 | 6,655 |
のれん償却額 | 265 | 272 |
引当金の増減額(△は減少) | -88 | -114 |
受取利息及び受取配当金 | -607 | -741 |
支払利息 | 39 | 41 |
為替差損益(△は益) | -324 | -1,570 |
持分法による投資損益(△は益) | -245 | -6 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,372 | -31 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 252 | 211 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -81 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 57 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,870 | 2,011 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -8,129 | -8,441 |
前払費用の増減額(△は増加) | -233 | -602 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,323 | -593 |
前渡金の増減額(△は増加) | 14 | -12 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,431 | 3,315 |
未払金の増減額(△は減少) | -670 | -387 |
未払費用の増減額(△は減少) | -2 | -348 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15 | 17 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -164 | -337 |
その他 | -239 | -851 |
小計 | 15,714 | 14,934 |
利息及び配当金の受取額 | 737 | 935 |
利息の支払額 | -41 | -38 |
法人税等の支払額 | -2,096 | -3,853 |
法人税等の還付額 | 70 | 56 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,384 | 12,035 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -19 | -339 |
定期預金の払戻による収入 | 41 | 20 |
短期貸付けによる支出 | - | -66 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,672 | -5,989 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,490 | 32 |
無形固定資産の取得による支出 | -167 | -151 |
有価証券の取得による支出 | - | -402 |
投資有価証券の取得による支出 | -49 | -2,099 |
投資有価証券の売却による収入 | 112 | 15 |
投資有価証券の償還による収入 | 119 | 237 |
関係会社株式の取得による支出 | -561 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -1,024 | -221 |
固定資産撤去に伴う支出 | -210 | -277 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,628 | - |
その他 | -4 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,573 | -9,238 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 518 | -681 |
長期借入金の返済による支出 | -1,243 | -1,167 |
自己株式の取得による支出 | -3,000 | |
配当金の支払額 | -2,553 | -4,198 |
非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -42 |
その他 | -92 | -108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,397 | -6,198 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 514 | 3,053 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,926 | -348 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,962 | 52,613 |