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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	16,445	8,840
減価償却費	6,655	6,710
減損損失	－	70
のれん償却額	272	278
引当金の増減額（△は減少）	-114	37
受取利息及び受取配当金	-741	-948
支払利息	41	44
為替差損益（△は益）	-1,570	-1,749
持分法による投資損益（△は益）	-6	-218
有形固定資産売却損益（△は益）	-31	-169
有形固定資産処分損益（△は益）	211	311
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-1,250
投資有価証券評価損益（△は益）	3	511
売上債権の増減額（△は増加）	2,011	-5,670
棚卸資産の増減額（△は増加）	-8,441	2,039
前払費用の増減額（△は増加）	-602	-762
未収入金の増減額（△は増加）	-593	230
前渡金の増減額（△は増加）	-12	-249
仕入債務の増減額（△は減少）	3,315	4,221
未払金の増減額（△は減少）	-387	134
未払費用の増減額（△は減少）	-348	103
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	17	11
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-337	-153
その他	-851	262
小計	14,934	12,635
利息及び配当金の受取額	935	1,165
利息の支払額	-38	-44
法人税等の支払額	-3,853	-3,348
法人税等の還付額	56	114
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,035	10,523
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-339	-317
定期預金の払戻による収入	20	21
短期貸付けによる支出	-66	-139
有形固定資産の取得による支出	-5,989	-6,568
有形固定資産の売却による収入	32	190
無形固定資産の取得による支出	-151	-139
有価証券の取得による支出	-402	－
投資有価証券の取得による支出	-2,099	-6,553
投資有価証券の売却による収入	15	1,718
有価証券の償還による収入	－	371
投資有価証券の償還による収入	237	122
関係会社株式の取得による支出	－	-366
長期貸付けによる支出	－	-3
長期前払費用の取得による支出	-221	-318
固定資産撤去に伴う支出	-277	-262
その他	4	87
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,238	-12,157
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-681	257
長期借入れによる収入	－	8,000
長期借入金の返済による支出	-1,167	-1,618
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-4,198	-4,130
非支配株主への配当金の支払額	-42	-19
その他	-108	-146
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,198	2,340
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,053	3,370
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-348	4,076
現金及び現金同等物の四半期末残高	53,096	57,172

日本化薬（4272）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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