日本化薬（4272）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 14:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第167期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,445 | 8,840 |
| 減価償却費 | 6,655 | 6,710 |
| 減損損失 | － | 70 |
| のれん償却額 | 272 | 278 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -114 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -741 | -948 |
| 支払利息 | 41 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | -1,570 | -1,749 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -218 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31 | -169 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 211 | 311 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,250 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,011 | -5,670 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,441 | 2,039 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -602 | -762 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -593 | 230 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12 | -249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,315 | 4,221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -387 | 134 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -348 | 103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -337 | -153 |
| その他 | -851 | 262 |
| 小計 | 14,934 | 12,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 935 | 1,165 |
| 利息の支払額 | -38 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -3,853 | -3,348 |
| 法人税等の還付額 | 56 | 114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,035 | 10,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -339 | -317 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 21 |
| 短期貸付けによる支出 | -66 | -139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,989 | -6,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151 | -139 |
| 有価証券の取得による支出 | -402 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,099 | -6,553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 1,718 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 371 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 237 | 122 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -366 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -221 | -318 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -277 | -262 |
| その他 | 4 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,238 | -12,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -681 | 257 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,167 | -1,618 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -4,198 | -4,130 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42 | -19 |
| その他 | -108 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,198 | 2,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,053 | 3,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -348 | 4,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,096 | 57,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
