日本化薬（4272）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 15:03
- 【資料】
- 半期報告書-第168期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,840 | 8,641 |
| 減価償却費 | 6,710 | 6,709 |
| 減損損失 | 70 | － |
| のれん償却額 | 278 | 71 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 37 | 128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -948 | -1,090 |
| 支払利息 | 44 | 78 |
| 為替差損益（△は益） | -1,749 | 210 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -218 | -36 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -169 | |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 311 | 463 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,250 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 511 | 2,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,670 | 180 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,039 | -5,669 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -762 | -388 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 230 | 586 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -249 | -156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,221 | 3,658 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 134 | -1,304 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 103 | 789 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | -12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -153 | -306 |
| その他 | 262 | 574 |
| 小計 | 12,635 | 15,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,165 | 1,214 |
| 利息の支払額 | -44 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -3,348 | -2,493 |
| 法人税等の還付額 | 114 | 437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,523 | 14,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -317 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21 | 22 |
| 短期貸付けによる支出 | -139 | -154 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,568 | -14,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139 | -726 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,553 | -863 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,718 | 18 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 有価証券の償還による収入 | 371 | 49 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 122 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -366 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -318 | -216 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -262 | -287 |
| その他 | 87 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,157 | -16,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 257 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,618 | -2,750 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -4,130 | -3,721 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -47 |
| その他 | -146 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,340 | -9,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,370 | -1,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,076 | -12,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,172 | 52,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
