日本化薬（4272）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月12日 13:08
- 【資料】
- 半期報告書-第169期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,641 | 16,574 |
| 減価償却費 | 6,709 | 7,478 |
| のれん償却額 | 71 | 70 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 128 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,090 | -884 |
| 支払利息 | 78 | 202 |
| 為替差損益（△は益） | 210 | 387 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -174 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -10 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 463 | 491 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -6,212 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,576 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180 | 4,705 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,669 | -5,321 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -388 | -392 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 586 | 800 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -156 | -184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,658 | 3,260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,304 | -69 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 789 | -178 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | 131 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -306 | -497 |
| その他 | 574 | -410 |
| 小計 | 15,689 | 19,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,214 | 883 |
| 利息の支払額 | -73 | -231 |
| 法人税等の支払額 | -2,493 | -2,421 |
| 法人税等の還付額 | 437 | 411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,774 | 18,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -629 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 954 |
| 短期貸付けによる支出 | -154 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,253 | -11,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -726 | -123 |
| 有価証券の取得による支出 | -108 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -863 | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 9,404 |
| 有価証券の償還による収入 | 49 | 381 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -35 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -216 | -444 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -287 | -287 |
| その他 | 50 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,490 | -2,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 196 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,750 | -3,606 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,000 | -9,205 |
| 配当金の支払額 | -3,721 | -5,978 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47 | -62 |
| その他 | -41 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,561 | -3,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,464 | 1,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,742 | 13,235 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 52,034 | 71,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
