キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 22,397 | 22,052 |
減価償却費 | 11,343 | 11,656 |
減損損失 | 31 | - |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -2,058 | -1,540 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -206 | -174 |
受取利息及び受取配当金 | -697 | -749 |
支払利息 | 132 | 161 |
為替差損益(△は益) | 1,343 | -643 |
持分法による投資損益(△は益) | -477 | -339 |
有形固定資産売却益 | -661 | -2 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 678 | 421 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,499 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,112 | -6,697 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,504 | -682 |
前払費用の増減額(△は増加) | 23 | 2 |
未収入金の増減額(△は増加) | 16 | -347 |
前渡金の増減額(△は増加) | -204 | -94 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,839 | 2,269 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,868 | -1,817 |
未払費用の増減額(△は減少) | -333 | 448 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -30 | 8 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 430 | 645 |
その他 | 1,019 | 550 |
小計 | 36,564 | 25,128 |
利息及び配当金の受取額 | 982 | 1,042 |
利息の支払額 | -125 | -160 |
法人税等の支払額 | -6,215 | -5,907 |
法人税等の還付額 | 185 | 18 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,390 | 20,121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -359 | -379 |
定期預金の払戻による収入 | 208 | 374 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,320 | -12,203 |
有形固定資産の売却による収入 | 740 | 12 |
無形固定資産の取得による支出 | -790 | -339 |
投資有価証券の取得による支出 | | -2,289 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,486 | 712 |
長期貸付けによる支出 | - | -3 |
長期貸付金の回収による収入 | 13 | 13 |
長期前払費用の取得による支出 | -157 | -161 |
固定資産撤去に伴う支出 | -728 | -402 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,473 |
その他投資の増加による支出 | -1,016 | -31 |
その他 | 11 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,913 | -16,171 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -159 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 236 | 242 |
長期借入れによる収入 | 902 | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -6,134 | -5,380 |
建設協力金の返還による支出 | -748 | -748 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 566 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -51 |
自己株式の取得による支出 | -2,727 | -18 |
配当金の支払額 | -5,225 | -5,614 |
非支配株主への配当金の支払額 | -214 | -213 |
その他 | -31 | -21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,103 | -6,241 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,052 | 1,037 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,320 | -1,252 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,785 | 50,532 |