日本化薬（4272）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 13:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第169期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,007 | 33,592 |
| 減価償却費 | 13,935 | 15,618 |
| のれん償却額 | 142 | 141 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 124 | -449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,930 | -1,499 |
| 支払利息 | 224 | 472 |
| 為替差損益（△は益） | -174 | -1,403 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | 42 |
| 有形固定資産売却益 | -9 | -109 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,176 | 828 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,605 | 284 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,849 | -9,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,884 | -2,655 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,978 | -9,630 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 265 | 194 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,265 | 932 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,295 | -123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 961 | 3,271 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,749 | 1,244 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 927 | -100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | -141 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -609 | -609 |
| その他 | 2,373 | 1,795 |
| 小計 | 28,449 | 32,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,203 | 1,658 |
| 利息の支払額 | -192 | -466 |
| 法人税等の支払額 | -5,401 | -5,085 |
| 法人税等の還付額 | 471 | 415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,530 | 28,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -371 | -1,269 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160 | 1,609 |
| 短期貸付けによる支出 | -153 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,259 | -24,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,140 | -366 |
| 有価証券の取得による支出 | -109 | |
| 有価証券の償還による収入 | 247 | 393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -958 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,016 | 13,297 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -697 |
| 長期貸付けによる支出 | | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 58 | 46 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,166 | -5,183 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -609 | -530 |
| その他 | -55 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,313 | -17,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 792 |
| 長期借入れによる収入 | 10,100 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,453 | -8,712 |
| 社債の発行による収入 | 14,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,882 | -16,581 |
| 配当金の支払額 | -7,395 | -10,559 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47 | -62 |
| その他 | -77 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,756 | -20,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -310 | 4,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,851 | -4,557 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 57,926 | 53,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
