日本化薬（4272）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第168期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,205 | 22,007 |
| 減価償却費 | 13,873 | 13,935 |
| 減損損失 | 2,647 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -311 | － |
| のれん償却額 | 529 | 142 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 57 | 124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,853 | -1,930 |
| 支払利息 | 127 | 224 |
| 為替差損益（△は益） | -2,168 | -174 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -411 | -61 |
| 有形固定資産売却益 | -213 | -9 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 591 | 1,176 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,288 | 2,605 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,646 | -3,849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,996 | -2,884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,026 | -4,978 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -116 | 265 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,348 | -2,265 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -251 | -1,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,084 | 961 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,677 | 1,749 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 123 | 927 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -317 | -609 |
| その他 | 836 | 2,373 |
| 小計 | 27,472 | 28,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,054 | 2,203 |
| 利息の支払額 | -95 | -192 |
| 法人税等の支払額 | -6,306 | -5,401 |
| 法人税等の還付額 | 117 | 471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,242 | 25,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -356 | -371 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 160 |
| 短期貸付けによる支出 | -139 | -153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,036 | -29,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 234 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -428 | -1,140 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -109 |
| 有価証券の償還による収入 | 377 | 247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,083 | -958 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,614 | 6,016 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 129 | 15 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -366 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 98 | 58 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -365 | -1,166 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -558 | -609 |
| 事業譲渡による収入 | 433 | － |
| その他 | -12 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,409 | -27,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52 | － |
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | 10,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,048 | -5,453 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -8,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -155 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -7,882 |
| 配当金の支払額 | -7,855 | -7,395 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -47 |
| その他 | -147 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,823 | -4,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,024 | -310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,681 | -6,851 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 64,777 | 57,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
