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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	21,283	18,141
減価償却費	11,969	12,384
減損損失	－	273
その他の引当金の増減額（△は減少）	-114	17
受取利息及び受取配当金	-916	-1,006
支払利息	194	165
為替差損益（△は益）	136	1,288
持分法による投資損益（△は益）	-253	-34
有形固定資産売却益	-352	-393
有形固定資産処分損益（△は益）	408	555
無形固定資産売却損益（△は益）	1	－
投資有価証券評価損益（△は益）	276	125
投資有価証券売却損益（△は益）	-8	-676
売上債権の増減額（△は増加）	-369	88
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,759	789
前払費用の増減額（△は増加）	-5	-34
未収入金の増減額（△は増加）	-563	-36
前渡金の増減額（△は増加）	2,257	-33
仕入債務の増減額（△は減少）	-641	768
未払金の増減額（△は減少）	-806	-496
未払費用の増減額（△は減少）	-280	-148
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-49	46
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	814	112
その他	919	462
小計	30,142	32,361
利息及び配当金の受取額	1,124	1,186
利息の支払額	-182	-179
法人税等の支払額	-4,510	-6,140
法人税等の還付額	229	53
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,803	27,281
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-217	-471
定期預金の払戻による収入	210	378
有形固定資産の取得による支出	-15,224	-15,276
有形固定資産の売却による収入	376	395
無形固定資産の取得による支出	-526	-813
投資有価証券の取得による支出	-1,397	-809
投資有価証券の売却による収入	33	961
投資有価証券の償還による収入	－	181
長期貸付けによる支出	－	-632
長期貸付金の回収による収入	15	12
長期前払費用の取得による支出	-206	-614
固定資産撤去に伴う支出	-322	-363
関係会社株式の取得による支出	-180	-100
短期貸付金の増減額（△は増加）	-180	-280
その他投資の増加による支出	-17	-72
その他	-58	-38
投資活動によるキャッシュ・フロー	-17,694	-17,543
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-13,808
短期借入金の純増減額（△は減少）	-182	-167
長期借入れによる収入	5,574	1,000
長期借入金の返済による支出	-5,467	-4,315
建設協力金の返還による支出	-748	－
社債の発行による収入	－	12,000
子会社の自己株式の取得による支出	-77	-48
自己株式の取得による支出	-1	-2,987
配当金の支払額	-5,182	-5,181
非支配株主への配当金の支払額	-215	-219
その他	-136	-167
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,437	-13,894
現金及び現金同等物に係る換算差額	-505	-1,878
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,165	-6,034
現金及び現金同等物の四半期末残高	52,697	46,663

日本化薬（4272）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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