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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	18,141	17,523
減価償却費	12,384	12,810
減損損失	273	－
関係会社整理損	－	366
のれん償却額	200	663
その他の引当金の増減額（△は減少）	17	-12
受取利息及び受取配当金	-1,006	-876
支払利息	165	105
為替差損益（△は益）	1,288	-1,635
持分法による投資損益（△は益）	-34	-263
有形固定資産売却益	-393	-84
有形固定資産処分損益（△は益）	555	441
投資有価証券評価損益（△は益）	125	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-676	-1,735
売上債権の増減額（△は増加）	88	-3,734
棚卸資産の増減額	789	3,542
前払費用の増減額（△は増加）	-34	-140
未収入金の増減額（△は増加）	-36	527
前渡金の増減額（△は増加）	-33	-44
仕入債務の増減額（△は減少）	768	1,214
未払金の増減額（△は減少）	-496	-83
未払費用の増減額（△は減少）	-148	258
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	46	42
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	112	147
その他	262	314
小計	32,361	29,347
利息及び配当金の受取額	1,186	1,043
利息の支払額	-179	-120
法人税等の支払額	-6,140	-5,878
法人税等の還付額	53	17
営業活動によるキャッシュ・フロー	27,281	24,408
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-471	-124
定期預金の払戻による収入	378	248
短期貸付けによる支出	-280	-226
有形固定資産の取得による支出	-15,276	-12,827
有形固定資産の売却による収入	395	96
無形固定資産の取得による支出	-813	-360
投資有価証券の取得による支出	-809	-504
投資有価証券の売却による収入	961	2,229
投資有価証券の償還による収入	181	167
関係会社株式の取得による支出	-100	-146
長期貸付けによる支出	-632	－
長期貸付金の回収による収入	12	0
長期前払費用の取得による支出	-614	-351
固定資産撤去に伴う支出	-363	-336
事業譲受による支出	－	-5,512
その他	-110	40
投資活動によるキャッシュ・フロー	-17,543	-17,606
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-167	267
長期借入れによる収入	1,000	－
長期借入金の返済による支出	-4,315	-3,456
社債の発行による収入	12,000	－
子会社の自己株式の取得による支出	-48	-11
自己株式の取得による支出	-2,987
配当金の支払額	-5,181	-5,110
非支配株主への配当金の支払額	-219	-7
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-13,808	－
その他	-167	-82
財務活動によるキャッシュ・フロー	-13,894	-8,402
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,878	2,421
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6,034	820
現金及び現金同等物の四半期末残高	46,663	47,483

日本化薬（4272）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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