日本化薬（4272）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第166期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,700 | 20,972 |
| 減価償却費 | 13,570 | 13,694 |
| 減損損失 | 91 | 2,127 |
| のれん償却額 | 529 | 546 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -48 | -106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -992 | -1,425 |
| 支払利息 | 82 | 103 |
| 為替差損益（△は益） | -2,192 | -1,366 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -210 | 503 |
| 有形固定資産売却益 | -1,394 | -488 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 618 | 698 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 528 | 605 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -390 | -766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,590 | 8,164 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,886 | -14,153 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -76 | 48 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 602 | -907 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 53 | 41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -330 | -2,076 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 390 | 194 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 784 | -780 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 43 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -299 | -651 |
| その他 | 872 | 27 |
| 小計 | 25,461 | 25,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,278 | 1,628 |
| 利息の支払額 | -84 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -4,058 | -6,843 |
| 法人税等の還付額 | 543 | 286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,141 | 20,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -48 | -368 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 51 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -66 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,696 | -12,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,529 | 530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -412 | -329 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -760 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -2,797 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 529 | 1,047 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 199 | 238 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -561 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,109 | -462 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -359 | -437 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,628 | － |
| その他 | -9 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,641 | -15,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -397 | -846 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,488 | -2,340 |
| 社債の償還による支出 | － | -4,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -68 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -5,070 | -7,550 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -42 |
| その他 | -39 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,090 | -7,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,068 | 3,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,478 | 133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,962 | 53,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
