4272 日本化薬

4272
2024/09/18
時価
2150億円
PER 予
17.39倍
2010年以降
8.41-57.42倍
(2010-2024年)
PBR
0.76倍
2010年以降
0.64-1.65倍
(2010-2024年)
配当 予
3.57%
ROE 予
4.37%
ROA 予
3.2%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 16:42
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 38億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -194億900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 232億4200万

キャッシュ・フロー計算書 (億円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
5月期
連結
通期160-179-19-20-145217
2009年
5月期
連結
通期180-944686-100351
2010年
5月期
連結
2Q100-49-6851-36331
3Q117-43-7374-45350
通期203-58-136145-69358
2011年
5月期
連結
2Q81-35-5546-34345
3Q123-64-5959-61352
通期190-71-60118-84413
2012年
5月期
連結
2Q97-73-6624-64367
通期228-128-134100-122379
2013年
3月期
連結
通期144-116-1528-99403
2014年
3月期
連結
2Q165-94-4970-85429
通期295-202093-174506
2015年
3月期
連結
2Q87-90-70-3-82438
通期203-158-12545-149434
2016年
3月期
連結
2Q95-615334-77518
通期196-51-94145-145475
2017年
3月期
連結
2Q153-88-9665-73422
通期314-119-141195-141518
2018年
3月期
連結
2Q91-68-6223-64492
通期201-162-6240-125505
2019年
3月期
連結
2Q145-80-5965-75514
通期268-177-6491-166527
2020年
3月期
連結
2Q157-105-5253-92513
通期273-175-13997-145467
2021年
3月期
連結
2Q119-12857-9-62517
通期244-176-8468-83475
2022年
3月期
連結
2Q144-56-6488-38504
通期231-106-111125-115530
2023年
3月期
連結
2Q120-92-6228-61526
通期200-152-8049-235531
2024年
3月期
連結
2Q105-12223-16-67572
通期232-1943838-177648
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年5月(連)
159億7500万
2009年5月(連) +12.91%
180億3700万
2010年5月(連) +12.46%
202億8400万
2011年5月(連) -6.48%
189億6900万
2012年5月(連) +20.15%
227億9100万
2013年3月(連) -36.62%
144億4500万
2014年3月(連) +104.08%
294億8000万
2015年3月(連) -31.27%
202億6300万
2016年3月(連) -3.26%
196億300万
2017年3月(連) +60.13%
313億9000万
2018年3月(連) -35.9%
201億2100万
2019年3月(連) +33.21%
268億300万
2020年3月(連) +1.78%
272億8100万
2021年3月(連) -10.53%
244億800万
2022年3月(連) -5.19%
231億4100万
2023年3月(連) -13.4%
200億3900万
2024年3月(連) +15.98%
232億4200万

投資活動によるCF#3

2008年5月(連)資金投入
-179億2900万
2009年5月(連)投入-47.3%
-94億4800万
2010年5月(連)投入-38.43%
-58億1700万
2011年5月(連)投入+22.61%
-71億3200万
2012年5月(連)投入+79.4%
-127億9500万
2013年3月(連)投入-9.02%
-116億4100万
2014年3月(連)投入+73.41%
-201億8700万
2015年3月(連)投入-21.7%
-158億700万
2016年3月(連)投入-67.8%
-50億9000万
2017年3月(連)投入+134.05%
-119億1300万
2018年3月(連)投入+35.74%
-161億7100万
2019年3月(連)投入+9.42%
-176億9400万
2020年3月(連)投入-0.85%
-175億4300万
2021年3月(連)投入+0.36%
-176億600万
2022年3月(連)投入-39.56%
-106億4100万
2023年3月(連)投入+42.45%
-151億5800万
2024年3月(連)投入+28.04%
-194億900万

財務活動によるCF#4

2008年5月(連)返済還元
-18億8000万
2009年5月(連)資金調達
45億5800万
2010年5月(連)返済還元
-135億9000万
2011年5月(連)返済還元
-59億9200万
2012年5月(連)返済還元
-134億3900万
2013年3月(連)返済還元
-15億4200万
2014年3月(連)資金調達
500万
2015年3月(連)返済還元
-124億9800万
2016年3月(連)返済還元
-94億3200万
2017年3月(連)返済還元
-141億300万
2018年3月(連)返済還元
-62億4100万
2019年3月(連)返済還元
-64億3700万
2020年3月(連)返済還元
-138億9400万
2021年3月(連)返済還元
-84億200万
2022年3月(連)返済還元
-110億9000万
2023年3月(連)返済還元
-79億5000万
2024年3月(連)資金調達
38億2300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年5月(連)
-19億5400万
2009年5月(連) プラ転
85億8900万
2010年5月(連) +68.44%
144億6700万
2011年5月(連) -18.18%
118億3700万
2012年5月(連) -15.55%
99億9600万
2013年3月(連) -71.95%
28億400万
2014年3月(連) +231.42%
92億9300万
2015年3月(連) -52.05%
44億5600万
2016年3月(連) +225.7%
145億1300万
2017年3月(連) +34.2%
194億7700万
2018年3月(連) -79.72%
39億5000万
2019年3月(連) +130.61%
91億900万
2020年3月(連) +6.91%
97億3800万
2021年3月(連) -30.15%
68億200万
2022年3月(連) +83.77%
125億
2023年3月(連) -60.95%
48億8100万
2024年3月(連) -21.47%
38億3300万

設備投資#6#7*

2008年5月(連)
-144億9700万
2009年5月(連)減少-30.94%
-100億1100万
2010年5月(連)減少-31.25%
-68億8300万
2011年5月(連)増加+22.62%
-84億4000万
2012年5月(連)増加+45.13%
-122億4900万
2013年3月(連)減少-19.11%
-99億800万
2014年3月(連)増加+75.62%
-174億
2015年3月(連)減少-14.34%
-149億500万
2016年3月(連)減少-2.68%
-145億600万
2017年3月(連)減少-2.73%
-141億1000万
2018年3月(連)減少-11.11%
-125億4200万
2019年3月(連)増加+32.36%
-166億
2020年3月(連)減少-12.65%
-145億
2021年3月(連)減少-42.76%
-83億
2022年3月(連)増加+38.55%
-115億
2023年3月(連)増加+104.35%
-235億
2024年3月(連)減少-24.68%
-177億

現金等#8

2008年5月(連)
216億6200万
2009年5月(連) +61.85%
350億6100万
2010年5月(連) +2.14%
358億1300万
2011年5月(連) +15.33%
413億400万
2012年5月(連) -8.3%
378億7400万
2013年3月(連) +6.5%
403億3400万
2014年3月(連) +25.5%
506億1900万
2015年3月(連) -14.31%
433億7400万
2016年3月(連) +9.43%
474億6400万
2017年3月(連) +9.1%
517億8500万
2018年3月(連) -2.42%
505億3200万
2019年3月(連) +4.28%
526億9700万
2020年3月(連) -11.45%
466億6300万
2021年3月(連) +1.76%
474億8300万
2022年3月(連) +11.54%
529億6200万
2023年3月(連) +0.25%
530億9600万
2024年3月(連) +22%
647億7700万

営業CFマージン

2008年5月(連)
11.02%
2009年5月(連)
13.43%
2010年5月(連)
14.38%
2011年5月(連)
12.74%
2012年5月(連)
15.49%
2013年3月(連)
11.28%
2014年3月(連)
18.42%
2015年3月(連)
12.52%
2016年3月(連)
12.03%
2017年3月(連)
19.73%
2018年3月(連)
11.98%
2019年3月(連)
15.53%
2020年3月(連)
15.58%
2021年3月(連)
14.08%
2022年3月(連)
12.52%
2023年3月(連)
10.1%
2024年3月(連)
11.52%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/05、2009/05、2010/05、2011/05、2012/05、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高