キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 16:42
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 38億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -194億900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 232億4200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 5月期 連結 | 通期 | 160 | -179 | -19 | -20 | -145 | 217 |
| 2009年 5月期 連結 | 通期 | 180 | -94 | 46 | 86 | -100 | 351 |
| 2010年 5月期 連結 | 2Q | 100 | -49 | -68 | 51 | -36 | 331 | 3Q | 117 | -43 | -73 | 74 | -45 | 350 | 通期 | 203 | -58 | -136 | 145 | -69 | 358 |
| 2011年 5月期 連結 | 2Q | 81 | -35 | -55 | 46 | -34 | 345 | 3Q | 123 | -64 | -59 | 59 | -61 | 352 | 通期 | 190 | -71 | -60 | 118 | -84 | 413 |
| 2012年 5月期 連結 | 2Q | 97 | -73 | -66 | 24 | -64 | 367 | 通期 | 228 | -128 | -134 | 100 | -122 | 379 |
| 2013年 3月期 連結 | 通期 | 144 | -116 | -15 | 28 | -99 | 403 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 165 | -94 | -49 | 70 | -85 | 429 | 通期 | 295 | -202 | 0 | 93 | -174 | 506 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 87 | -90 | -70 | -3 | -82 | 438 | 通期 | 203 | -158 | -125 | 45 | -149 | 434 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 95 | -61 | 53 | 34 | -77 | 518 | 通期 | 196 | -51 | -94 | 145 | -145 | 475 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 153 | -88 | -96 | 65 | -73 | 422 | 通期 | 314 | -119 | -141 | 195 | -141 | 518 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 91 | -68 | -62 | 23 | -64 | 492 | 通期 | 201 | -162 | -62 | 40 | -125 | 505 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 145 | -80 | -59 | 65 | -75 | 514 | 通期 | 268 | -177 | -64 | 91 | -166 | 527 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 157 | -105 | -52 | 53 | -92 | 513 | 通期 | 273 | -175 | -139 | 97 | -145 | 467 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 119 | -128 | 57 | -9 | -62 | 517 | 通期 | 244 | -176 | -84 | 68 | -83 | 475 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 144 | -56 | -64 | 88 | -38 | 504 | 通期 | 231 | -106 | -111 | 125 | -115 | 530 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 120 | -92 | -62 | 28 | -61 | 526 | 通期 | 200 | -152 | -80 | 49 | -235 | 531 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 105 | -122 | 23 | -16 | -67 | 572 | 通期 | 232 | -194 | 38 | 38 | -177 | 648 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年5月（連）
- 159億7500万
- 2009年5月（連） +12.91%
- 180億3700万
- 2010年5月（連） +12.46%
- 202億8400万
- 2011年5月（連） -6.48%
- 189億6900万
- 2012年5月（連） +20.15%
- 227億9100万
- 2013年3月（連） -36.62%
- 144億4500万
- 2014年3月（連） +104.08%
- 294億8000万
- 2015年3月（連） -31.27%
- 202億6300万
- 2016年3月（連） -3.26%
- 196億300万
- 2017年3月（連） +60.13%
- 313億9000万
- 2018年3月（連） -35.9%
- 201億2100万
- 2019年3月（連） +33.21%
- 268億300万
- 2020年3月（連） +1.78%
- 272億8100万
- 2021年3月（連） -10.53%
- 244億800万
- 2022年3月（連） -5.19%
- 231億4100万
- 2023年3月（連） -13.4%
- 200億3900万
- 2024年3月（連） +15.98%
- 232億4200万
投資活動によるCF#3
- 2008年5月（連）資金投入
- -179億2900万
- 2009年5月（連）投入-47.3%
- -94億4800万
- 2010年5月（連）投入-38.43%
- -58億1700万
- 2011年5月（連）投入+22.61%
- -71億3200万
- 2012年5月（連）投入+79.4%
- -127億9500万
- 2013年3月（連）投入-9.02%
- -116億4100万
- 2014年3月（連）投入+73.41%
- -201億8700万
- 2015年3月（連）投入-21.7%
- -158億700万
- 2016年3月（連）投入-67.8%
- -50億9000万
- 2017年3月（連）投入+134.05%
- -119億1300万
- 2018年3月（連）投入+35.74%
- -161億7100万
- 2019年3月（連）投入+9.42%
- -176億9400万
- 2020年3月（連）投入-0.85%
- -175億4300万
- 2021年3月（連）投入+0.36%
- -176億600万
- 2022年3月（連）投入-39.56%
- -106億4100万
- 2023年3月（連）投入+42.45%
- -151億5800万
- 2024年3月（連）投入+28.04%
- -194億900万
財務活動によるCF#4
- 2008年5月（連）返済還元
- -18億8000万
- 2009年5月（連）資金調達
- 45億5800万
- 2010年5月（連）返済還元
- -135億9000万
- 2011年5月（連）返済還元
- -59億9200万
- 2012年5月（連）返済還元
- -134億3900万
- 2013年3月（連）返済還元
- -15億4200万
- 2014年3月（連）資金調達
- 500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -124億9800万
- 2016年3月（連）返済還元
- -94億3200万
- 2017年3月（連）返済還元
- -141億300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -62億4100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -64億3700万
- 2020年3月（連）返済還元
- -138億9400万
- 2021年3月（連）返済還元
- -84億200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -110億9000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -79億5000万
- 2024年3月（連）資金調達
- 38億2300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年5月（連）
- -19億5400万
- 2009年5月（連） プラ転
- 85億8900万
- 2010年5月（連） +68.44%
- 144億6700万
- 2011年5月（連） -18.18%
- 118億3700万
- 2012年5月（連） -15.55%
- 99億9600万
- 2013年3月（連） -71.95%
- 28億400万
- 2014年3月（連） +231.42%
- 92億9300万
- 2015年3月（連） -52.05%
- 44億5600万
- 2016年3月（連） +225.7%
- 145億1300万
- 2017年3月（連） +34.2%
- 194億7700万
- 2018年3月（連） -79.72%
- 39億5000万
- 2019年3月（連） +130.61%
- 91億900万
- 2020年3月（連） +6.91%
- 97億3800万
- 2021年3月（連） -30.15%
- 68億200万
- 2022年3月（連） +83.77%
- 125億
- 2023年3月（連） -60.95%
- 48億8100万
- 2024年3月（連） -21.47%
- 38億3300万
設備投資#6#7*
- 2008年5月（連）
- -144億9700万
- 2009年5月（連）減少-30.94%
- -100億1100万
- 2010年5月（連）減少-31.25%
- -68億8300万
- 2011年5月（連）増加+22.62%
- -84億4000万
- 2012年5月（連）増加+45.13%
- -122億4900万
- 2013年3月（連）減少-19.11%
- -99億800万
- 2014年3月（連）増加+75.62%
- -174億
- 2015年3月（連）減少-14.34%
- -149億500万
- 2016年3月（連）減少-2.68%
- -145億600万
- 2017年3月（連）減少-2.73%
- -141億1000万
- 2018年3月（連）減少-11.11%
- -125億4200万
- 2019年3月（連）増加+32.36%
- -166億
- 2020年3月（連）減少-12.65%
- -145億
- 2021年3月（連）減少-42.76%
- -83億
- 2022年3月（連）増加+38.55%
- -115億
- 2023年3月（連）増加+104.35%
- -235億
- 2024年3月（連）減少-24.68%
- -177億
現金等#8
- 2008年5月（連）
- 216億6200万
- 2009年5月（連） +61.85%
- 350億6100万
- 2010年5月（連） +2.14%
- 358億1300万
- 2011年5月（連） +15.33%
- 413億400万
- 2012年5月（連） -8.3%
- 378億7400万
- 2013年3月（連） +6.5%
- 403億3400万
- 2014年3月（連） +25.5%
- 506億1900万
- 2015年3月（連） -14.31%
- 433億7400万
- 2016年3月（連） +9.43%
- 474億6400万
- 2017年3月（連） +9.1%
- 517億8500万
- 2018年3月（連） -2.42%
- 505億3200万
- 2019年3月（連） +4.28%
- 526億9700万
- 2020年3月（連） -11.45%
- 466億6300万
- 2021年3月（連） +1.76%
- 474億8300万
- 2022年3月（連） +11.54%
- 529億6200万
- 2023年3月（連） +0.25%
- 530億9600万
- 2024年3月（連） +22%
- 647億7700万
営業CFマージン
- 2008年5月（連）
- 11.02%
- 2009年5月（連）
- 13.43%
- 2010年5月（連）
- 14.38%
- 2011年5月（連）
- 12.74%
- 2012年5月（連）
- 15.49%
- 2013年3月（連）
- 11.28%
- 2014年3月（連）
- 18.42%
- 2015年3月（連）
- 12.52%
- 2016年3月（連）
- 12.03%
- 2017年3月（連）
- 19.73%
- 2018年3月（連）
- 11.98%
- 2019年3月（連）
- 15.53%
- 2020年3月（連）
- 15.58%
- 2021年3月（連）
- 14.08%
- 2022年3月（連）
- 12.52%
- 2023年3月（連）
- 10.1%
- 2024年3月（連）
- 11.52%