キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年6月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,816 | 25,388 |
| 減価償却費 | 8,707 | 10,435 |
| 減損損失 | 137 | 63 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -851 | -895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -621 | -459 |
| 支払利息 | 199 | 195 |
| 為替差損益（△は益） | -735 | -532 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -379 | -431 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -198 | -4 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 720 | 749 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -94 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,547 | 2,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,471 | -1,107 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 64 | 136 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 145 | 106 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 175 | -55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,289 | -2,455 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -680 | 1,058 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -48 | 203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -797 |
| その他 | 718 | 863 |
| 小計 | 22,443 | 34,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 763 | 719 |
| 利息の支払額 | -173 | -207 |
| 法人税等の支払額 | -8,617 | -6,085 |
| 法人税等の還付額 | 29 | 108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,445 | 29,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -64 | -36 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64 | 55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,596 | -17,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 204 | 203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -312 | -325 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 246 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,012 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 2,012 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -999 | -2,198 |
| 長期貸付けによる支出 | | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 12 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -91 | -221 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -890 | -244 |
| 子会社株式の取得による支出 | -7 | |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | |
| その他 | 42 | -598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,641 | -20,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | -485 |
| 長期借入れによる収入 | 5,846 | 10,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,894 | -5,032 |
| 建設協力金の返還による支出 | -624 | -748 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -56 | -72 |
| 配当金の支払額 | -3,611 | -3,618 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -158 | -274 |
| その他 | -53 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,542 | 5 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,002 | 974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,263 | 10,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,334 | 50,619 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12 |
