キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年6月1日
至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,427 | 19,816 |
| 減価償却費 | 9,931 | 8,707 |
| 減損損失 | － | 137 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,534 | -851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -404 | -621 |
| 支払利息 | 290 | 199 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | -735 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -161 | -379 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -40 | -198 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 893 | 720 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 299 | 4 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59 | -3,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,001 | -2,471 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 62 | 64 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 38 | 145 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -62 | 175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,440 | 1,289 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53 | -680 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 178 | -48 |
| その他 | 496 | 718 |
| 小計 | 25,972 | 22,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 505 | 763 |
| 利息の支払額 | -293 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -3,459 | -8,617 |
| 法人税等の還付額 | 66 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,791 | 14,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -46 | -64 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49 | 64 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,403 | -9,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,846 | -312 |
| 有価証券の取得による支出 | -503 | -2,012 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 2,012 |
| 有価証券の償還による収入 | 503 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -999 | -999 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -260 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,280 | 9 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -615 | -91 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -237 | -890 |
| 子会社株式の取得による支出 | -19 | -7 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 142 | － |
| その他 | 95 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,795 | -11,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,565 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 5,846 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,529 | -2,894 |
| 建設協力金の返還による支出 | -847 | -624 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -29 | -56 |
| 配当金の支払額 | -3,613 | -3,611 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -119 | -158 |
| その他 | -34 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,439 | -1,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 1,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,430 | 2,263 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,304 | 37,874 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 196 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,874 | 40,334 |
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