日本化薬（4272）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月30日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第155期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年6月1日
至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日
至 2012年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21,308 | 18,427 |
| 減価償却費 | 9,029 | 9,931 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,723 | -1,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -402 | -404 |
| 支払利息 | 358 | 290 |
| 為替差損益（△は益） | 897 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -298 | -161 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -394 | -40 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 979 | 893 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 169 | 299 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1 |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | -2,145 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117 | -59 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 153 | -1,001 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -41 | 62 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -384 | 38 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,153 | -62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | -1,440 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -123 | 53 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 130 | 178 |
| その他 | 713 | 496 |
| 小計 | 22,948 | 25,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 588 | 505 |
| 利息の支払額 | -360 | -293 |
| 法人税等の支払額 | -4,214 | -3,459 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,969 | 22,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -46 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,110 | -10,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 414 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -330 | -1,846 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,997 | -503 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,997 | 503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 800 | 7 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -260 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 300 | 1,280 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -54 | -615 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -413 | -237 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -19 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 243 | 142 |
| その他 | 6 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,132 | -12,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -345 | -3,565 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,794 | -5,529 |
| 建設協力金の返還による支出 | -985 | -847 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -29 |
| 配当金の支払額 | -3,615 | -3,613 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -114 | -119 |
| その他 | -136 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,992 | -13,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -352 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,491 | -3,430 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,813 | 41,304 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,304 | 37,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
