日本化薬（4272）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月30日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第154期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年6月1日
至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日
至 2011年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,099 | 21,308 |
| 減価償却費 | 10,028 | 9,029 |
| 減損損失 | 2,366 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 216 | -1,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -465 | -402 |
| 支払利息 | 484 | 358 |
| 為替差損益（△は益） | 308 | 897 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97 | -298 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -849 | -394 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 671 | 979 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,148 | 169 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | － |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | － | -2,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,220 | -117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,722 | 153 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -229 | -41 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 292 | -384 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -5,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,364 | -2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 134 | -123 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 680 | 130 |
| その他 | 718 | 713 |
| 小計 | 24,928 | 22,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 578 | 588 |
| 利息の支払額 | -512 | -360 |
| 法人税等の支払額 | -5,041 | -4,214 |
| 法人税等の還付額 | 332 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,284 | 18,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -121 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,786 | -8,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 976 | 414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -330 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,499 | -2,997 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,499 | 2,997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | 24 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 800 | 800 |
| 長期貸付けによる支出 | -95 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -80 | -54 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -214 | -413 |
| 子会社株式の取得による支出 | -256 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -115 | 243 |
| その他 | 67 | 306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,817 | -7,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,350 | -345 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,325 | -5,794 |
| 建設協力金の返済による支出 | -985 | -985 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3,463 | － |
| 配当金の支払額 | -3,616 | -3,615 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -219 | -114 |
| その他 | -129 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,590 | -5,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | -352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 751 | 5,491 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,061 | 35,813 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,813 | 41,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
