キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年6月1日
至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日
至 2010年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,902 | 11,099 |
| 減価償却費 | 10,742 | 10,028 |
| 減損損失 | － | 2,366 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 403 | 216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -555 | -465 |
| 支払利息 | 455 | 484 |
| 為替差損益（△は益） | 1,958 | 308 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -471 | -97 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -622 | -849 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 938 | 671 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,148 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,679 | 0 |
| 関係会社株式評価損 | 2,028 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,202 | -3,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 608 | -1,722 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 223 | -229 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 613 | 292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,552 | 2,364 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 300 | 134 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -663 | 680 |
| その他 | 1,088 | 718 |
| 小計 | 20,918 | 24,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 885 | 578 |
| 利息の支払額 | -482 | -512 |
| 法人税等の支払額 | -3,284 | -5,041 |
| 法人税等の還付額 | － | 332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,037 | 20,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -121 |
| 定期預金の払戻による収入 | 387 | 97 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,611 | -6,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 697 | 976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | -97 |
| 有価証券の取得による支出 | -199 | -1,499 |
| 有価証券の売却による収入 | 199 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,285 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 525 | 55 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 837 | 800 |
| 長期貸付けによる支出 | -30 | -95 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -425 | -80 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -347 | -214 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -256 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -80 | -115 |
| その他 | 335 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,448 | -5,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,281 | -1,350 |
| 長期借入れによる収入 | 9,236 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,914 | -5,325 |
| 建設協力金の返済による支出 | -959 | -985 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -3,463 |
| 配当金の支払額 | -3,629 | -3,616 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -349 | -219 |
| その他 | -106 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,558 | -13,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -510 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,636 | 751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,662 | 35,061 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 762 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,061 | 35,813 |
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