日本化薬（4272）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 15:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第158期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,388 | 23,972 |
| 減価償却費 | 10,435 | 10,743 |
| 減損損失 | 63 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -895 | 280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -459 | -507 |
| 支払利息 | 195 | 185 |
| 為替差損益（△は益） | -532 | -386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -431 | -175 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -4 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 749 | 465 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -94 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,580 | -1,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,107 | -3,178 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 136 | -56 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 106 | -267 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -55 | 281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,455 | -1,756 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,058 | 717 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 203 | 119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -797 | -632 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,245 |
| その他 | 863 | 1,108 |
| 小計 | 34,945 | 27,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 719 | 867 |
| 利息の支払額 | -207 | -200 |
| 法人税等の支払額 | -6,085 | -8,357 |
| 法人税等の還付額 | 108 | 125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,480 | 20,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -36 | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55 | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,075 | -14,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -325 | -422 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 246 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,198 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -61 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 11 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -221 | -139 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -244 | -807 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | － |
| その他 | -598 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,187 | -15,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -485 | -326 |
| 長期借入れによる収入 | 10,350 | 222 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,032 | -6,297 |
| 建設協力金の返還による支出 | -748 | -748 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -72 | -57 |
| 配当金の支払額 | -3,618 | -4,973 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -274 | -217 |
| その他 | -111 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5 | -12,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 974 | 798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,272 | -7,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,619 | 43,374 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
