キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 23,972 | 25,148 |
減価償却費 | 10,743 | 11,238 |
減損損失 | - | 96 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 3,599 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 280 | -438 |
受取利息及び受取配当金 | -507 | -616 |
支払利息 | 185 | 146 |
為替差損益(△は益) | -386 | 1,595 |
持分法による投資損益(△は益) | -175 | -437 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -4 | -9,149 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 465 | 1,003 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 30 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -51 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,864 | 70 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,178 | -9,466 |
前払費用の増減額(△は増加) | -56 | -32 |
未収入金の増減額(△は増加) | -267 | -688 |
前渡金の増減額(△は増加) | 281 | 2,655 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,756 | -40 |
未払金の増減額(△は減少) | 717 | 380 |
未払費用の増減額(△は減少) | 119 | -300 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -632 | 159 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,245 | -614 |
その他 | 1,108 | -68 |
小計 | 27,827 | 24,187 |
利息及び配当金の受取額 | 867 | 858 |
利息の支払額 | -200 | -138 |
法人税等の支払額 | -8,357 | -5,384 |
法人税等の還付額 | 125 | 80 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,263 | 19,603 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -31 | -219 |
定期預金の払戻による収入 | 48 | 31 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,483 | -14,131 |
有形固定資産の売却による収入 | 11 | 9,890 |
無形固定資産の取得による支出 | -422 | -375 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3 |
長期貸付けによる支出 | -61 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 11 | 67 |
長期前払費用の取得による支出 | -139 | -193 |
固定資産撤去に伴う支出 | -807 | -330 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 150 |
その他 | 64 | 17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,807 | -5,090 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,647 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -326 | -106 |
長期借入れによる収入 | 222 | 10,132 |
長期借入金の返済による支出 | -6,297 | -5,399 |
建設協力金の返還による支出 | -748 | -748 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -57 | -51 |
自己株式の取得による支出 | -33 | -6,834 |
配当金の支払額 | -4,973 | -4,519 |
非支配株主への配当金の支払額 | -217 | -231 |
その他 | -65 | -24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,498 | -9,432 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 798 | -990 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,245 | 4,090 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,374 | 47,464 |