日本化薬（4272）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年4月7日 14:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第154期第3四半期(平成22年12月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年6月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,769 | 14,157 |
| 減価償却費 | 7,496 | 6,591 |
| 減損損失 | 2,385 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 263 | -1,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -420 | -358 |
| 支払利息 | 374 | 270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -113 | -188 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -38 | -18 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 302 | 442 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,628 | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,713 | -655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,510 | -1,124 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -250 | -205 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 211 | -41 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -2,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,333 | 1,700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -357 | -517 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,183 | -1,304 |
| その他 | 954 | 1,187 |
| 小計 | 16,131 | 16,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 444 | 394 |
| 利息の支払額 | -321 | -214 |
| 法人税等の支払額 | -4,847 | -3,899 |
| 法人税等の還付額 | 332 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,739 | 12,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -120 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,481 | -5,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -277 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,499 | -2,997 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,499 | 1,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 800 | 800 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -62 | -48 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -156 | -353 |
| 子会社株式の取得による支出 | -229 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -125 | 170 |
| その他 | -33 | 113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,303 | -6,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3,443 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,661 | 1,451 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,467 | -2,903 |
| 建設協力金の返済による支出 | -739 | -739 |
| 配当金の支払額 | -3,543 | -3,516 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -195 | -98 |
| その他 | -98 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,325 | -5,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -188 | -593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78 | -590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,061 | 34,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,983 | 35,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
