日本化薬（4272）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年1月13日 10:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第154期第2四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年6月1日
至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日
至 2010年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,558 | 8,918 |
| 減価償却費 | 4,951 | 4,283 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -214 | -1,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -306 | -250 |
| 支払利息 | 254 | 185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | -101 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -37 | -8 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 177 | 274 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 112 | 676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,077 | -995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 103 | -516 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -210 | 34 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 614 | 191 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -2,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,711 | 538 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 715 | -358 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 71 | -334 |
| その他 | 919 | 720 |
| 小計 | 12,274 | 9,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334 | 281 |
| 利息の支払額 | -271 | -184 |
| 法人税等の支払額 | -2,640 | -1,804 |
| 法人税等の還付額 | 334 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,031 | 8,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -57 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,561 | -3,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -253 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,499 | -1,998 |
| 有価証券の償還による収入 | 499 | 1,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -29 | -31 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -103 | -284 |
| 子会社株式の取得による支出 | -66 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -125 | 86 |
| その他 | -28 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,895 | -3,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3,443 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 84 | -173 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,449 | -2,881 |
| 建設協力金の返済による支出 | -492 | -492 |
| 配当金の支払額 | -1,815 | -1,806 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -159 | -98 |
| その他 | -54 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,830 | -5,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -251 | -425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,945 | -1,282 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,061 | 33,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,115 | 34,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
