日本化薬（4272）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年1月12日 13:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第155期第2四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年6月1日
至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日
至 2011年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,918 | 9,484 |
| 減価償却費 | 4,283 | 4,598 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,007 | -790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -247 |
| 支払利息 | 185 | 160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101 | -100 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -8 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 274 | 207 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 68 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 676 | 293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -995 | 71 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -516 | -1,791 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 34 | -47 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 191 | 532 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,509 | 138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 538 | -782 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -358 | -280 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -334 | -241 |
| その他 | 720 | 68 |
| 小計 | 9,805 | 11,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 247 |
| 利息の支払額 | -184 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -1,804 | -1,674 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,105 | 9,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,128 | -4,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -253 | -1,551 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,998 | -503 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,998 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -31 | -576 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -284 | -204 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -19 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 86 | 71 |
| その他 | 112 | 297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,467 | -7,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -173 | -1,149 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,881 | -3,032 |
| 建設協力金の返済による支出 | -492 | -473 |
| 配当金の支払額 | -1,806 | -1,805 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -98 | -99 |
| その他 | -41 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,494 | -6,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -425 | -398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,282 | -4,572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,813 | 34,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,530 | 36,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
